名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -1.43% | -2.88% | -3.34% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
-- | 840|4341 | 913|4344 | 2029|4281 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9725 | 0.9725 | -0.68% | |
2024-07-22 | 0.9792 | 0.9792 | -0.24% | |
2024-07-19 | 0.9816 | 0.9816 | -0.27% | |
2024-07-18 | 0.9843 | 0.9843 | 0.21% | |
2024-07-17 | 0.9822 | 0.9822 | -0.45% |
截至2024-06-30 国投瑞银弘信回报混合期末总份额为3.95亿份,相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00941 | 中国移动 | 16.00 | 1180.64 | 3.00% |
002128 | 电投能源 | 36.00 | 770.36 | 1.96% |
01898 | 中煤能源 | 90.00 | 753.29 | 1.92% |
002727 | 一心堂 | 46.00 | 708.02 | 1.80% |
601058 | 赛轮轮胎 | 49.00 | 692.16 | 1.76% |
002831 | 裕同科技 | 23.00 | 598.81 | 1.52% |
601975 | 招商南油 | 159.00 | 571.03 | 1.45% |
000100 | TCL科技 | 113.00 | 490.06 | 1.25% |
603816 | 顾家家居 | 13.00 | 421.05 | 1.07% |
002714 | 牧原股份 | 9.00 | 405.48 | 1.03% |