华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月9日

1.公告基本信息

基金名称 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 华安季季鑫90天持有债券

基金主代码 020663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月8日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》以及《华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《华

安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安季季鑫90天持有债券A 华安季季鑫90天持有债券C

下属基金份额的交易代码 020663 020664

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024] 90号文

基金募集期间 自2024年2月22日至2024

年3月6日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特

殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月8日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,300

份额类别 华安季季鑫90天持有 华安季季鑫90天持有 合计

债券A 债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 1,768,711,070.13 597,129,108.82 2,365,840,178.95

认购资金在募集期间产生的利息 800,019.93 220,630.52 1,020,650.45

（单位：元）

有效认购份额 1,768,711,070.13 597,129,108.82 2,365,840,178.95

募集份额（单位：利息结转的份 800,019.93 220,630.52 1,020,650.45

份 ） 额

合计 1,769,511,090.06 597,349,739.34 2,366,860,829.40

认购的基金份

额 （ 单 位 ： - - -

其中：募集期间 份 ）

基金管理人运用 占基金总份额 - - -

固有资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明

的事项 - - -

认购的基金份 1.00 1.00 2.00

其中：募集期间 额（单位：份 ）

基金管理人的从

业人员认购本基 占基金总份额 0.0000001% 0.0000002% 0.0000001%

金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年3月8日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管
理人承担，不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间
为0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过
本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人
自基金合同生效日之90天后对应日（含）（如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）
起开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的
开始时间。

风险提示：

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风
险。

2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本
基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司

2024年3月9日
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