| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -6.70% | -9.42% | -4.47% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 4101|4341 | 4143|4344 | 2473|4281 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 落后 |
落后 |
 中下 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8164 | 0.8164 | -2.61% | |
| 2024-07-22 | 0.8383 | 0.8383 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 0.8383 | 0.8383 | -0.55% | |
| 2024-07-18 | 0.8429 | 0.8429 | -0.41% | |
| 2024-07-17 | 0.8464 | 0.8464 | -3.27% |
截至2024-06-30 中加科技创新混合发起式C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 2.00 | 68.77 | 7.72% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 59.11 | 6.63% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 50.46 | 5.66% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.00 | 41.60 | 4.67% |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.00 | 40.62 | 4.56% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.00 | 37.46 | 4.20% |
| 000528 | 柳工 | 3.00 | 37.26 | 4.18% |
| 002992 | 宝明科技 | 0.00 | 34.80 | 3.90% |
| 688290 | 景业智能 | 1.00 | 34.42 | 3.86% |
| 688416 | 恒烁股份 | 0.00 | 33.91 | 3.81% |
