| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
| 信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
| 信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.469 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3912 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4214 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 28100.0 | 1246797.0 | 1.96% |
| 中信银行 | 601998 | 154100.0 | 1032470.0 | 1.62% |
| 大秦铁路 | 601006 | 100500.0 | 719580.0 | 1.13% |
| 唐山港 | 601000 | 146800.0 | 689960.0 | 1.08% |
| 雅戈尔 | 600177 | 109700.0 | 781064.0 | 1.23% |
| 北京银行 | 601169 | 180900.0 | 1056456.0 | 1.66% |
| 恒源煤电 | 600971 | 60138.0 | 718047.72 | 1.13% |
| 浦发银行 | 600000 | 93200.0 | 767036.0 | 1.2% |
| 南钢股份 | 600282 | 167040.0 | 831859.2 | 1.31% |
| 交通银行 | 601328 | 103600.0 | 773892.0 | 1.22% |
