| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -1.14% | -1.11% | -1.85% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 638|4118 | 320|4121 | 1421|4062 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
领先 |
 中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 2.766 | 2.766 | -1.81% | |
| 2024-07-22 | 2.817 | 2.817 | -0.21% | |
| 2024-07-19 | 2.823 | 2.823 | 0.64% | |
| 2024-07-18 | 2.805 | 2.805 | 0.50% | |
| 2024-07-17 | 2.791 | 2.791 | -0.25% |
截至2024-06-30 诺安中小盘精选混合D期末总份额为0.05亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 1662.00 | 7814.24 | 8.85% |
| 601728 | 中国电信 | 1266.00 | 7785.96 | 8.81% |
| 601607 | 上海医药 | 226.00 | 4318.92 | 4.89% |
| 000538 | 云南白药 | 50.00 | 2571.00 | 2.91% |
| 002236 | 大华股份 | 166.00 | 2566.50 | 2.91% |
| 688347 | 华虹公司 | 68.00 | 2466.80 | 2.79% |
| 601018 | 宁波港 | 708.00 | 2409.85 | 2.73% |
| 600166 | 福田汽车 | 1026.00 | 2308.50 | 2.61% |
| 600018 | 上港集团 | 360.00 | 2080.80 | 2.36% |
| 600332 | 白云山 | 70.00 | 2053.10 | 2.32% |
