名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 1.22% | 0.72% | -1.16% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
-- | 841|4339 | 337|4346 | 1912|4275 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.812 | 2.812 | -0.21% | |
2024-07-19 | 2.818 | 2.818 | 0.64% | |
2024-07-18 | 2.8 | 2.8 | 0.50% | |
2024-07-17 | 2.786 | 2.786 | -0.25% | |
2024-07-16 | 2.793 | 2.793 | 0.54% |
截至2024-06-30 诺安中小盘精选混合C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600050 | 中国联通 | 1662.00 | 7814.24 | 8.85% |
601728 | 中国电信 | 1266.00 | 7785.96 | 8.81% |
601607 | 上海医药 | 226.00 | 4318.92 | 4.89% |
000538 | 云南白药 | 50.00 | 2571.00 | 2.91% |
002236 | 大华股份 | 166.00 | 2566.50 | 2.91% |
688347 | 华虹公司 | 68.00 | 2466.80 | 2.79% |
601018 | 宁波港 | 708.00 | 2409.85 | 2.73% |
600166 | 福田汽车 | 1026.00 | 2308.50 | 2.61% |
600018 | 上港集团 | 360.00 | 2080.80 | 2.36% |
600332 | 白云山 | 70.00 | 2053.10 | 2.32% |