名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.08% | -0.05% | 0.78% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
-- | 698|1360 | 543|1364 | 347|1359 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | |
2024-07-19 | 0.9479 | 0.9479 | -0.04% | |
2024-07-18 | 0.9483 | 0.9483 | 0.08% | |
2024-07-17 | 0.9475 | 0.9475 | -0.14% | |
2024-07-16 | 0.9488 | 0.9488 | 0.01% |
截至2024-06-30 汇添富稳健收益混合B期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600674 | 川投能源 | 120.00 | 2250.00 | 1.52% |
01164 | 中广核矿业 | 600.00 | 1429.26 | 0.97% |
603871 | 嘉友国际 | 37.00 | 668.68 | 0.45% |
600886 | 国投电力 | 75.00 | 1368.00 | 0.93% |
601088 | 中国神华 | 24.00 | 1064.88 | 0.72% |
01898 | 中煤能源 | 120.00 | 998.84 | 0.68% |
000975 | 银泰黄金 | 60.00 | 977.40 | 0.66% |
600547 | 山东黄金 | 27.00 | 739.26 | 0.50% |
01787 | 山东黄金 | 15.00 | 212.75 | 0.14% |
600188 | 兖矿能源 | 38.00 | 871.70 | 0.59% |