| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.35% | -1.67% | -4.99% | 0.20% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 373|4492 | 669|4457 | 468|4360 | 698|4236 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0354 | 1.0354 | 0.09% | |
| 2024-08-22 | 1.0345 | 1.0345 | -0.21% | |
| 2024-08-21 | 1.0367 | 1.0367 | 0.62% | |
| 2024-08-20 | 1.0303 | 1.0303 | -0.75% | |
| 2024-08-19 | 1.0381 | 1.0381 | 0.61% |
截至2024-06-30 国寿安保景气优选混合发起式C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 65.01 | 5.95% |
| 601288 | 农业银行 | 13.00 | 60.56 | 5.54% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.00 | 60.10 | 5.50% |
| 601989 | 中国重工 | 11.00 | 58.08 | 5.31% |
| 00317 | 中船防务 | 2.00 | 38.55 | 3.53% |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.00 | 32.04 | 2.93% |
| 01378 | 中国宏桥 | 2.00 | 31.82 | 2.91% |
| 600886 | 国投电力 | 1.00 | 31.74 | 2.90% |
| 300879 | 大叶股份 | 2.00 | 31.58 | 2.89% |
| 300401 | 花园生物 | 1.00 | 27.68 | 2.53% |
