| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
| 国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | 0.01% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.37% |
| 同类排名 [债券型] |
-- | 309 | 377 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% |
| 2024-07-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
| 2024-07-19 | 1.0036 | 1.0036 | -0.14% |
| 2024-07-18 | 1.0050 | 1.0050 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0043 | 1.0043 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0044 | 1.0044 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0048 | 1.0048 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0036 | 1.0036 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0038 | 1.0038 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0040 | 1.0040 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0021 | 1.0021 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0010 | 1.0010 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0010 | 1.0010 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
