富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年4月23日
1 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金
基金简称 国富恒兴债券
基金主代码 020577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年4月22日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》以及《富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金招募说明书》、《富兰克
林国海恒兴债券型证券投资基金基金合同》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2024]26号
准的文号
基金募集期间 自2024年4月2日
至2024年4月17日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2024年4月19日
日期
募集有效认购总户数(单位:户 1,959
)
份额类别 国富恒兴债券A 国富恒兴债券C 合计
募集期间净认购金额 (单 位: 179,203,939.78 325,991,785.52 505,195,725.30
元)
认购资金在募集期间产生的利 42,558.35 72,986.99 115,545.34
息(单位:元)
有效认购份额 179,203,939.78 325,991,785.52 505,195,725.30
募 集 份 额 利息结转的份额 42,558.35 72,986.99 115,545.34
(单位:份 )
合计 179,246,498.13 326,064,772.51 505,311,270.64
认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
其中:募集期 (单位:份 )
间基金管理 占基金总份额比
人运用固 有 例 0.00% 0.00% 0.00%
资金认购本
基金情况 其他需要说明的 - - -
事项
其中:募集期 认购的基金份额 9.94 0.00 9.94
间基金管理 (单位: 份)
人的从业人 占基金总份额比
员认购本基 例 0.000006% 0.00% 0.000002%
金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2024年4月22日
续获得书面确认的日期
注:
1.本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额。
3.本基金的基金经理未持有本基金基金份额。
3 其他需要提示的事项
投资者可以到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况, 也可以通过本基金管理人的网站(www.ftsfund.
com)或客户服务电话(4007004518,95105680或021-38789555)查询交易确认情况。
根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定,本基金管理人将自基金合同生效之日起三个月内开始办理基金的 日常申购、赎回业务。 本基金管理人会在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间,敬请投资者关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金盈利或最低收益。 本基金
以1元初始面值开展基金募集, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资有可能出现亏损或基金净值有可能低于初始面 值。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金 业绩表现的保证。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承 担。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,了解所投资基金的风险收益 特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 敬请投资者注意投资风险。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇二四年四月二十三日
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