名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0755 | 0.02% |
泓德裕和纯债债券A | 1.1069 | 0.02% |
泓德裕丰中短债债券A | 1.1742 | 0.02% |
泓德裕泰债券C | 1.357 | 0.01% |
泓德裕泰债券A | 1.406 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 1.025 | 1.98% |
泓德添利货币E | 1.025 | 1.98% |
泓德添利货币A | 0.8938 | 1.73% |
泓德添利货币C | 0.8938 | 1.73% |
泓德泓利货币B | 0.726 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-24 |
最近一月 2024-06-01 |
最近一季 2024-04-01 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 1.18% | -1.86% | -1.49% | -- | -- | -- | -1.63% |
同类排名 [混合型] |
877 | 1764 | 1616 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-01 | 0.9837 | 0.9837 | 0.68% |
2024-06-30 | 0.9771 | 0.9771 | -0.01% |
2024-06-28 | 0.9772 | 0.9772 | 0.42% |
2024-06-27 | 0.9731 | 0.9731 | -0.93% |
2024-06-26 | 0.9822 | 0.9822 | 1.13% |
2024-06-25 | 0.9712 | 0.9712 | -0.10% |
2024-06-24 | 0.9722 | 0.9722 | -1.15% |
2024-06-21 | 0.9835 | 0.9835 | 0.02% |
2024-06-20 | 0.9833 | 0.9833 | -0.67% |
2024-06-19 | 0.9899 | 0.9899 | -0.21% |
2024-06-18 | 0.9920 | 0.9920 | -- |
2024-06-14 | 0.9911 | 0.9911 | -- |
2024-06-07 | 0.9911 | 0.9911 | -- |
2024-05-31 | 1.0023 | 1.0023 | -- |
2024-05-24 | 1.0021 | 1.0021 | -- |
2024-05-17 | 1.0145 | 1.0145 | -- |
2024-05-10 | 1.0142 | 1.0142 | -- |
2024-04-30 | 1.0050 | 1.0050 | -- |
2024-04-26 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
2024-04-19 | 0.9950 | 0.9950 | -- |
2024-04-12 | 0.9948 | 0.9948 | -- |
2024-04-03 | 1.0028 | 1.0028 | -- |