| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0755 | 0.02% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1069 | 0.02% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.1742 | 0.02% |
| 泓德裕泰债券C | 1.357 | 0.01% |
| 泓德裕泰债券A | 1.406 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 1.025 | 1.98% |
| 泓德添利货币E | 1.025 | 1.98% |
| 泓德添利货币A | 0.8938 | 1.73% |
| 泓德添利货币C | 0.8938 | 1.73% |
| 泓德泓利货币B | 0.726 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 1.19% | -1.82% | -1.39% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
| 同类平均[混合型] | -5.27% | -2.09% | -3.18% | -2.26% | -5.27% | -16.91% | -28.15% | -35.99% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 822|4128 | 1667|4138 | 1521|4088 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
 中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-01 | 0.9848 | 0.9848 | 0.67% | |
| 2024-06-30 | 0.9782 | 0.9782 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.9783 | 0.9783 | 0.42% | |
| 2024-06-27 | 0.9742 | 0.9742 | -0.93% | |
| 2024-06-26 | 0.9833 | 0.9833 | 1.13% |
