| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.83% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 同类排名 [股票型] |
278 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.0059 | 1.0059 | -2.08% |
| 2024-07-22 | 1.0273 | 1.0273 | -0.18% |
| 2024-07-19 | 1.0292 | 1.0292 | 0.11% |
| 2024-07-18 | 1.0281 | 1.0281 | 1.02% |
| 2024-07-17 | 1.0177 | 1.0177 | -0.67% |
| 2024-07-16 | 1.0246 | 1.0246 | 1.90% |
| 2024-07-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.34% |
| 2024-07-12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.07% |
| 2024-07-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.12% |
| 2024-07-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.19% |
| 2024-07-09 | 1.0021 | 1.0021 | 1.05% |
| 2024-07-08 | 0.9917 | 0.9917 | -0.23% |
| 2024-07-05 | 0.9940 | 0.9940 | -0.03% |
| 2024-07-04 | 0.9943 | 0.9943 | -0.53% |
| 2024-07-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.54% |
| 2024-07-02 | 0.9942 | 0.9942 | -0.10% |
| 2024-07-01 | 0.9952 | 0.9952 | -0.12% |
| 2024-06-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9964 | 0.9964 | 0.13% |
| 2024-06-27 | 0.9951 | 0.9951 | -0.28% |
| 2024-06-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.57% |
| 2024-06-25 | 0.9922 | 0.9922 | -0.59% |
| 2024-06-24 | 0.9981 | 0.9981 | -0.52% |
| 2024-06-21 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% |
| 2024-06-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.16% |
| 2024-06-19 | 1.0020 | 1.0020 | -0.14% |
| 2024-06-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.11% |
| 2024-06-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.21% |
| 2024-06-14 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% |
| 2024-06-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2024-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.07% |
| 2024-06-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.48% |
| 2024-06-07 | 0.9959 | 0.9959 | -0.11% |
| 2024-06-06 | 0.9970 | 0.9970 | -0.07% |
| 2024-06-05 | 0.9977 | 0.9977 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 0.9975 | 0.9975 | 0.07% |
| 2024-06-03 | 0.9968 | 0.9968 | 0.19% |
| 2024-05-31 | 0.9949 | 0.9949 | -0.02% |
| 2024-05-30 | 0.9951 | 0.9951 | 0.11% |
| 2024-05-29 | 0.9940 | 0.9940 | -0.15% |
| 2024-05-28 | 0.9955 | 0.9955 | -0.02% |
| 2024-05-27 | 0.9957 | 0.9957 | 0.44% |
| 2024-05-24 | 0.9913 | 0.9913 | -0.28% |
| 2024-05-23 | 0.9941 | 0.9941 | -0.11% |
| 2024-05-22 | 0.9952 | 0.9952 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 0.9948 | 0.9948 | -0.08% |
| 2024-05-20 | 0.9956 | 0.9956 | -0.01% |
| 2024-05-17 | 0.9957 | 0.9957 | -- |
| 2024-05-10 | 0.9966 | 0.9966 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
