名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银中债5-10年国… | 1.0808 | 0.25% |
上银中债5-10年国… | 1.0813 | 0.24% |
上银政策性金融债债券… | 1.0827 | 0.22% |
上银政策性金融债债券… | 1.0821 | 0.21% |
上银聚嘉益一年定开债… | 1.0618 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.474 | 1.77% |
上银慧增利货币B | 0.4695 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4124 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4084 | 1.53% |
上银慧增利货币A | 0.4033 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.09% | 0.36% | 1.02% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 3.03% | 0.23% | 0.50% | 0.95% | 2.79% | 4.49% | 7.78% | 12.02% |
同类排名[债券型] |
-- | 2170|2916 | 1735|2913 | 523|2826 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
-- |
中下 |
中下 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.013 | 1.013 | 0.02% | |
2024-07-22 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% | |
2024-07-19 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | |
2024-07-17 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
截至2024-06-30 上银慧诚利60天持有期债券C期末总份额为1.89亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为1.02亿份,赎回数为1.16亿份)