名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银可转债精选债券A | 0.6531 | 1.43% |
上银可转债精选债券C | 0.6495 | 1.42% |
上银丰益混合A | 0.9107 | 0.67% |
上银丰益混合C | 0.8985 | 0.67% |
上银丰瑞一年持有期混… | 1.0853 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5652 | 1.81% |
上银慧增利货币B | 0.4907 | 1.74% |
上银慧盈利货币B | 0.5672 | 1.70% |
上银慧财宝货币A | 0.4997 | 1.57% |
上银慧增利货币E | 0.4261 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.01% | 0.19% | 1.15% | -- | -- | -- | 1.70% |
同类排名 [债券型] |
817 | 407 | 532 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
2024-08-23 | 1.0170 | 1.0170 | -0.02% |
2024-08-22 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% |
2024-08-21 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% |
2024-08-20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% |
2024-08-19 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% |
2024-08-16 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% |
2024-08-15 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% |
2024-08-14 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% |
2024-08-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% |
2024-08-12 | 1.0157 | 1.0157 | -0.07% |
2024-08-09 | 1.0164 | 1.0164 | -0.03% |
2024-08-08 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% |
2024-08-07 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% |
2024-08-06 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% |
2024-08-05 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% |
2024-08-02 | 1.0170 | 1.0170 | 0.04% |
2024-08-01 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% |
2024-07-31 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% |
2024-07-30 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% |
2024-07-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
2024-07-26 | 1.0151 | 1.0151 | 0.08% |
2024-07-25 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% |
2024-07-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% |
2024-07-23 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% |
2024-07-22 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% |
2024-07-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% |
2024-07-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
2024-07-12 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% |
2024-07-11 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% |
2024-07-10 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
2024-07-09 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% |
2024-07-08 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% |
2024-07-05 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% |
2024-07-04 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% |
2024-07-03 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% |
2024-07-02 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% |
2024-07-01 | 1.0108 | 1.0108 | -0.09% |
2024-06-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% |
2024-06-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.05% |
2024-06-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
2024-06-25 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
2024-06-24 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
2024-06-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% |
2024-06-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% |
2024-06-19 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% |
2024-06-18 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
2024-06-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
2024-06-14 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% |
2024-06-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% |
2024-06-12 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% |
2024-06-07 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% |
2024-06-06 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% |
2024-06-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
2024-06-04 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% |
2024-05-31 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% |
2024-05-30 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% |