名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信国证新能源车电池… | 0.4232 | 1.95% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.512 | 1.88% |
建信现金增利货币C | 0.512 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5028 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.5007 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 2024-02-26 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.14% | 0.01% | 0.61% | 1.26% | -- | -- | 1.33% |
同类排名 [债券型] |
475 | 270 | 296 | 403 | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 1.0133 | 1.0133 | -0.04% |
2024-08-23 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% |
2024-08-22 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% |
2024-08-21 | 1.0140 | 1.0140 | -0.03% |
2024-08-20 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% |
2024-08-19 | 1.0147 | 1.0147 | 0.14% |
2024-08-16 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% |
2024-08-15 | 1.0133 | 1.0133 | -0.07% |
2024-08-14 | 1.0140 | 1.0140 | 0.13% |
2024-08-13 | 1.0127 | 1.0127 | 0.09% |
2024-08-12 | 1.0118 | 1.0118 | -0.20% |
2024-08-09 | 1.0138 | 1.0138 | -0.09% |
2024-08-08 | 1.0147 | 1.0147 | -0.16% |
2024-08-07 | 1.0163 | 1.0163 | 0.09% |
2024-08-06 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% |
2024-08-05 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% |
2024-08-02 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% |
2024-08-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.07% |
2024-07-31 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% |
2024-07-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
2024-07-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% |
2024-07-26 | 1.0132 | 1.0132 | 0.12% |
2024-07-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.05% |
2024-07-24 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% |
2024-07-23 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
2024-07-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% |
2024-07-19 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% |
2024-07-17 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% |
2024-07-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
2024-07-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
2024-07-12 | 1.0111 | 1.0111 | 0.05% |
2024-07-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.07% |
2024-07-10 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% |
2024-07-08 | 1.0093 | 1.0093 | -0.07% |
2024-07-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2024-07-04 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% |
2024-07-03 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% |
2024-07-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
2024-07-01 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% |
2024-06-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.07% |
2024-06-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% |
2024-06-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.10% |
2024-06-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% |
2024-06-24 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% |
2024-06-21 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% |
2024-06-20 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% |
2024-06-19 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% |
2024-06-18 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
2024-06-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
2024-06-14 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
2024-06-13 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% |
2024-06-12 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% |
2024-06-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
2024-06-04 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% |
2024-06-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
2024-05-31 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |