国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银恒扬 30 天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银恒扬 30 天持有期债券型证券投
资基金

基金简称 国投瑞银恒扬 30 天持有期债券

基金主代码 020534

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 4 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《国投瑞银恒扬 30 天持有期债券型证券
投资基金基金合同》、《国投瑞银恒扬 30
天持有期债券型证券投资基金招募说明
书》等


2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2023]2882 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 31 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2024 年 6 月 4 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

1028

户）

份额级别 国投瑞银恒扬 30 天 国投瑞银恒扬 30 天 合计

持有期债券 A 持有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：

元） 6,534,399.38 281,683,214.61 288,217,613.99

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 2,954.30 75,135.61 78,089.91

有效认购份额 6,534,399.38 281,683,214.61 288,217,613.99

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 2,954.30 75,135.61 78,089.91

合计 6,537,353.68 281,758,350.22 288,295,703.90

认购的基金份

其中：募集期 额（单位：份） 0 0 0

间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 0 0 0

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 1,447.73 10.00 1,457.73


间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额

0.0221% 0.0000% 0.0005%
金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手

2024 年 6 月 4 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担，不从基金资产支付。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量
区间为 0 万份。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金的最短持有期为 30 天，在最短持有期到期日（不含该日）前，
基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最
短持有期内不能赎回基金份额的风险。红利再投资的基金份额的最短持有期到
期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。请投资者合理安排资金进行
投资。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募
说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具
体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其最短持有期到期日（含当日）后才能办理赎回和转换转出。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话 400-880-6868、0755-83160000 和网站（http://www.ubssdic.com）查询。
风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
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