湘财鑫睿债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年1月23日
1、公告基本信息
基金名称 湘财鑫睿债券型证券投资基金
基金简称 湘财鑫睿债券
基金主代码 020532
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2024年1月22日
基金管理人名称 湘财基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 等法律法规以及 《湘财鑫睿债券型证券投资基金基金合同》、《湘财鑫睿债券
型证券投资基金招募 说 明 书 》、《湘 财 鑫 睿 债券型证券投资基金份额发售公
告》等
下属分级基金的基金简称 湘财鑫睿债券A 湘财鑫睿债券C
下属分级基金的交易代码 020532 020533
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2023】2788号
基金募集期间 自2024年1月11日起
至2024年1月16日止
验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月18日
募集有效认购总户数 226
(单位:户)
份额级别 湘财鑫睿债券A 湘财鑫睿债券C 合计
募集期间净认购金额 31,049,506.83 169,100,249.00 200,149,755.83
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 706.18 4,988.34 5,694.52
币元)
有效认购份额 31,049,506.83 169,100,249.00 200,149,755.83
募集份额(单位: 利息结转的份额 706.18 4,988.34 5,694.52
份)
合计 31,050,213.01 169,105,237.34 200,155,450.35
其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
基金管理人运用 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
固有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项 无
其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 994.11 0.00 994.11
基金管理人的从
业人员认购本基 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2024年1月22日
的日期
注:1. 本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基
金管理人承担,不从基金财产中列支。
2. 本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0
份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点查询交易确认情况,也
可以通过本基金管理人的网站(www.xc-fund.com)或客户服务电话(400-9200-759)查询交易确
认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规
定。
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规
定。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资者投资于本基金时应认真阅读
本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
湘财基金管理有限公司
二〇二四年一月二十三日
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