名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.18% | 0.44% | 0.77% | -- | -- | -- | 0.80% |
同类排名 [债券型] |
936 | 1086 | 1527 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.05% |
2024-07-22 | 1.0075 | 1.0075 | 0.12% |
2024-07-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% |
2024-07-18 | 1.0060 | 1.0060 | -0.02% |
2024-07-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.04% |
2024-07-12 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% |
2024-07-11 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% |
2024-07-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.07% |
2024-07-08 | 1.0043 | 1.0043 | -0.08% |
2024-07-05 | 1.0051 | 1.0051 | -0.05% |
2024-07-04 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% |
2024-07-03 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% |
2024-07-01 | 1.0046 | 1.0046 | -0.10% |
2024-06-30 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
2024-06-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% |
2024-06-26 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% |
2024-06-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% |
2024-06-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% |
2024-06-21 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% |
2024-06-19 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% |
2024-06-18 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
2024-06-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
2024-06-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% |
2024-06-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% |
2024-06-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% |
2024-05-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
2024-05-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
2024-05-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
2024-05-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0010 | 1.0010 | -- |
2024-05-10 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |