名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富达裕达纯债C | 1.0294 | 0.11% |
富达裕达纯债A | 1.0304 | 0.11% |
富达90天债券C | 1.0146 | 0.05% |
富达90天债券A | 1.0155 | 0.04% |
富达传承6个月股票C | 0.9108 | -0.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.94% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
-- | 2498|4448 | 797|4427 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9782 | 0.9782 | -- | |
2024-07-12 | 0.9875 | 0.9875 | -- | |
2024-07-05 | 0.9854 | 0.9854 | -- | |
2024-06-30 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9835 | 0.9835 | -- |
截至2024-06-30 富达悦享红利优选混合A期末总份额为1.38亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 162.00 | 3330.33 | 3.66% |
601088 | 中国神华 | 44.00 | 1988.22 | 2.19% |
00006 | 电能实业 | 42.00 | 1652.33 | 1.82% |
300628 | 亿联网络 | 38.00 | 1424.84 | 1.57% |
601398 | 工商银行 | 339.00 | 1933.04 | 2.13% |
601225 | 陕西煤业 | 74.00 | 1927.85 | 2.12% |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 61.00 | 1922.76 | 2.12% |
600941 | 中国移动 | 8.00 | 961.05 | 1.06% |
00941 | 中国移动 | 13.00 | 931.16 | 1.02% |
00386 | 中国石油化工股份 | 398.00 | 1840.80 | 2.03% |