| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -2.11% | -5.17% | -17.03% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 1560|3072 | 2095|3040 | 2544|2899 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 中下 |
中下 |
 落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.724 | 0.724 | 1.76% | |
| 2024-08-22 | 0.7115 | 0.7115 | -2.13% | |
| 2024-08-21 | 0.727 | 0.727 | -0.70% | |
| 2024-08-20 | 0.7321 | 0.7321 | -2.18% | |
| 2024-08-19 | 0.7484 | 0.7484 | 1.19% |
截至2024-06-30 中欧中证全指软件开发指数发起A期末总份额为0.11亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 21.00 | 916.55 | 10.05% |
| 688111 | 金山办公 | 2.00 | 630.99 | 6.92% |
| 600845 | 宝信软件 | 10.00 | 331.43 | 3.64% |
| 601360 | 三六零 | 42.00 | 329.40 | 3.61% |
| 600570 | 恒生电子 | 18.00 | 321.24 | 3.52% |
| 300033 | 同花顺 | 2.00 | 267.55 | 2.93% |
| 600536 | 中国软件 | 7.00 | 216.02 | 2.37% |
| 300496 | 中科创达 | 4.00 | 201.51 | 2.21% |
| 300339 | 润和软件 | 9.00 | 197.61 | 2.17% |
| 002405 | 四维图新 | 28.00 | 177.58 | 1.95% |
