名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.44% | -8.06% | -12.46% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
-- | 1836|2965 | 2503|2938 | 2457|2799 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9853 | 0.9853 | -0.98% | |
2024-07-01 | 0.9951 | 0.9951 | -0.49% | |
2024-06-30 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.68% | |
2024-06-27 | 0.9933 | 0.9933 | -1.94% |
截至2024-03-31 招商中证机器人指数型发起式C期末总份额为0.24亿份,相比增加0.23亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 10.00 | 535.43 | 10.30% |
300124 | 汇川技术 | 7.00 | 487.31 | 9.37% |
002236 | 大华股份 | 16.00 | 305.99 | 5.88% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 222.91 | 4.29% |
688777 | 中控技术 | 4.00 | 208.89 | 4.02% |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 131.43 | 2.53% |
002008 | 大族激光 | 6.00 | 128.84 | 2.48% |
300024 | 机器人 | 10.00 | 116.62 | 2.24% |
689009 | 九号公司 | 3.00 | 105.70 | 2.03% |
688017 | 绿的谐波 | 0.00 | 98.12 | 1.89% |