| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -3.16% | -6.07% | -20.06% | -18.55% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 2376|3072 | 2318|3040 | 2804|2899 | 2491|2690 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.867 | 0.867 | 0.63% | |
| 2024-08-22 | 0.8616 | 0.8616 | -1.80% | |
| 2024-08-21 | 0.8774 | 0.8774 | 0.03% | |
| 2024-08-20 | 0.8771 | 0.8771 | -1.34% | |
| 2024-08-19 | 0.889 | 0.889 | -0.70% |
截至2024-06-30 招商中证机器人指数型发起式A期末总份额为0.21亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 11.00 | 508.96 | 10.04% |
| 300124 | 汇川技术 | 9.00 | 465.29 | 9.17% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 376.66 | 7.43% |
| 002236 | 大华股份 | 20.00 | 321.26 | 6.33% |
| 688777 | 中控技术 | 6.00 | 251.33 | 4.96% |
| 002008 | 大族激光 | 8.00 | 183.87 | 3.63% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 160.30 | 3.16% |
| 002472 | 双环传动 | 7.00 | 156.56 | 3.09% |
| 002139 | 拓邦股份 | 13.00 | 139.12 | 2.74% |
| 300024 | 机器人 | 13.00 | 126.91 | 2.50% |
