| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 5.11% | 3.06% | 16.26% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 65|3022 | 183|2973 | 61|2829 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.2856 | 1.2856 | 2.28% | |
| 2024-07-18 | 1.2569 | 1.2569 | 0.29% | |
| 2024-07-17 | 1.2533 | 1.2533 | -1.08% | |
| 2024-07-16 | 1.267 | 1.267 | 2.92% | |
| 2024-07-15 | 1.2311 | 1.2311 | 0.65% |
截至2024-06-30 中欧中证芯片产业指数发起A期末总份额为0.16亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 2.00 | 934.08 | 8.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 18.00 | 836.00 | 7.17% |
| 603501 | 韦尔股份 | 7.00 | 777.07 | 6.66% |
| 688041 | 海光信息 | 8.00 | 600.75 | 5.15% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.00 | 586.15 | 5.03% |
| 688012 | 中微公司 | 3.00 | 563.30 | 4.83% |
| 688008 | 澜起科技 | 8.00 | 479.59 | 4.11% |
| 600584 | 长电科技 | 13.00 | 416.99 | 3.58% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 380.19 | 3.26% |
| 600703 | 三安光电 | 32.00 | 376.09 | 3.22% |
