长城半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年02月28日
1. 公告基本信息
基金名称 长城半导体产业混合型发起式证券投资基金
基金简称 长城半导体混合发起式
基金主代码 020469
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年2月27日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城半导体产业混合型发起式证券
投资基金基金合同》、《长城半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城半导体混合发起式A 长城半导体混合发起式C
下属分级基金的交易代码 020469 020470
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监 中国证监会证监许可[2023]2777号文
会核准的文号
基金募集期间 自2024年2月1日至2024年2月23日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专 2024年2月27日
户的日期
募集有效认购总户数(单 457
位:户)
份额级别 长城半导体混合发起式A 长城半导体混合发起式C 合计
募集期间净认购金额(单 27,827,737.32 21,942,686.57 49,770,423.89
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生 2,192.95 4,176.60 6,369.55
的利息(单位:人民币元)
有效认购份 27,827,737.32 21,942,686.57 49,770,423.89
额
募 集 份 额 利息结转的
(单位:份) 份额 2,192.95 4,176.60 6,369.55
合计 27,829,930.27 21,946,863.17 49,776,793.44
认购的基金
份额(单位: 10,000,450.05 0 10,000,450.05
份)
其中:募集 占基金总份
期间基金管 额比例 35.93% 0% 20.09%
理人运用固
有资金认购
本基金情况
其他需要说 认购日期为2024年2月22日,适 - -
明的事项 用认购费率为1000元/笔。
认购的基金
份额(单位: 0 20,009.45 20,009.45
份)
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况 占基金总份
额比例 0% 0.09% 0.04%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日 2024年2月27日
期
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人
承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为
0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
持 有 份 额 占 发起份额占基 发起份额承诺持
项目 持有份额总数 基 金 总 份 额 发起份额总数 金总份额比例 有期限
比例(%) (%)
基金管理人固有资金 10,000,450.05 20.09 10,000,450.05 20.09 不少于3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 20.09 10,000,450.05 20.09 不少于3年
4.其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,在确定申购开始与
赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金
管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关
信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2024年02月28日
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