名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时纳斯达克100E… | 1.5619 | 2.44% |
博时纳斯达克100E… | 1.48367122 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4926 | 1.83% |
博时现金宝货币B | 0.4781 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4625 | 1.72% |
博时合鑫货币B | 0.4658 | 1.72% |
博时兴盛货币B | 0.463 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21977480.83 |
1.利息收入 | 72219.92 |
存款利息收入 | 15335.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19097189.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19097189.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2804875.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3196.44 |
减:二、费用 | 3935145.39 |
1.管理人报酬 | 1433471.77 |
2.托管费 | 477823.81 |
3.销售服务费 | 5489.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1812160.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1812160.76 |
6.其他费用 | 206200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18042335.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18042335.44 |