日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米开泰混合C | 0.6473 | 0.89% |
易米开泰混合A | 0.6529 | 0.88% |
易米低碳经济股票发起… | 0.5874 | 0.26% |
易米低碳经济股票发起… | 0.5834 | 0.24% |
易米和丰债券A | 1.4041 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.60% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -1.33% |
同类排名 [混合型] |
2189 | 852 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 0.9867 | 0.9867 | -- |
2024-07-12 | 0.9927 | 0.9927 | -- |
2024-07-05 | 0.9910 | 0.9910 | -- |
2024-06-30 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.9927 | 0.9927 | -- |
2024-06-21 | 0.9948 | 0.9948 | -- |
2024-06-14 | 0.9957 | 0.9957 | -- |
2024-06-07 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
2024-05-31 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
2024-05-24 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
2024-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |