易米基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下易米远见价值一年定期 开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）参与了合肥常青机械股份有限 公司（证券简称：常青股份，代码：603768）非公开发行股票的认购。根据中国 证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关 规定，现将本基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

成本 账面价值

认购数量 占基金资 占基金资产 限售
基金名称 成本

（股） 产净值比 账面价值（元） 净值比例 期
（元）

例（%） （%）

易米远见价值
一年定期开放

1,018,675 11,999,991.50 5.5415 11,368,413.00 5.2499 6 个月
混合型
证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 06 月 11 日数据。

投资者可登陆本公司网站（ www.yimifund.com），或拨打客户服务电话 （4006-046-899）咨询相关信息。

特此公告。

易米基金管理有限公司
2024 年 06 月 13 日
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