| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.13% | 0.41% | 1.13% | -- | -- | -- | 1.77% |
| 同类排名 [债券型] |
1666 | 1333 | 282 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% |
| 2024-07-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% |
| 2024-07-19 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% |
| 2024-07-18 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% |
| 2024-07-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% |
| 2024-07-10 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
| 2024-07-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% |
| 2024-07-08 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% |
| 2024-07-04 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% |
| 2024-07-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% |
| 2024-07-01 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% |
| 2024-06-26 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% |
| 2024-06-25 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% |
| 2024-06-24 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% |
| 2024-06-21 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% |
| 2024-06-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% |
| 2024-06-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% |
| 2024-06-18 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% |
| 2024-06-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
| 2024-06-14 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% |
| 2024-06-07 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
| 2024-06-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.05% |
| 2024-06-04 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0074 | 1.0074 | 0.06% |
| 2024-05-17 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% |
| 2024-05-14 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% |
| 2024-05-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% |
| 2024-05-07 | 1.0048 | 1.0048 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0028 | 1.0028 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0046 | 1.0046 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% |
