名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信转型创新成长混合… | 1.7534 | 1.78% |
金信转型创新成长混合… | 1.7474 | 1.77% |
金信优质成长混合A | 0.8793 | 1.35% |
金信核心竞争力混合C | 0.8554 | 1.35% |
金信优质成长混合C | 0.8793 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3778 | 1.38% |
金信民发货币E | 0.3122 | 1.14% |
金信民发货币A | 0.3122 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12824406.84 |
1.利息收入 | 55598.29 |
存款利息收入 | 55598.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8032701.92 |
股票投资收益 | 412194.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 801945.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6818561.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4459605.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276501.28 |
减:二、费用 | 3025443.12 |
1.管理人报酬 | 1777581.42 |
2.托管费 | 296263.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 780908.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 780908.09 |
6.其他费用 | 170690.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9798963.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9798963.72 |