| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信多策略精选混合A | 0.8916 | 0.59% |
| 金信多策略精选混合C | 0.8915 | 0.59% |
| 金信智能中国2025… | 1.802 | 0.39% |
| 金信智能中国2025… | 1.7825 | 0.39% |
| 金信消费升级股票C | 1.2885 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.3805 | 1.82% |
| 金信民发货币A | 0.315 | 1.57% |
| 金信民发货币E | 0.315 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10499.01 |
| 存出保证金 | 4504.29 |
| 交易性金融资产 | 17391103.41 |
| 股票投资 | 16216943.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1174159.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40835.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1697.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18130098.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13676.81 |
| 应付管理人报酬 | 18068.42 |
| 应付托管费 | 1505.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42943.31 |
| 负债合计 | 76195.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20321220.66 |
| 所有者权益合计 | 18053903.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 18130098.96 |
