名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银中债5-10年国… | 1.0808 | 0.25% |
上银中债5-10年国… | 1.0813 | 0.24% |
上银政策性金融债债券… | 1.0827 | 0.22% |
上银政策性金融债债券… | 1.0821 | 0.21% |
上银聚嘉益一年定开债… | 1.0618 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.474 | 1.77% |
上银慧增利货币B | 0.4695 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4124 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4084 | 1.53% |
上银慧增利货币A | 0.4033 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.16% | 0.37% | 0.79% | -- | -- | -- | 1.71% |
同类排名 [债券型] |
1208 | 1664 | 1457 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% |
2024-07-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% |
2024-07-19 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% |
2024-07-17 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0154 | 1.0154 | 0.04% |
2024-07-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% |
2024-07-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% |
2024-07-08 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% |
2024-07-05 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% |
2024-07-04 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
2024-07-03 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% |
2024-07-01 | 1.0141 | 1.0141 | -0.12% |
2024-06-30 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% |
2024-06-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.06% |
2024-06-26 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% |
2024-06-25 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% |
2024-06-24 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% |
2024-06-21 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% |
2024-06-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.04% |
2024-06-18 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% |
2024-06-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% |
2024-06-14 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% |
2024-06-13 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
2024-06-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% |
2024-06-07 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% |
2024-06-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% |
2024-06-05 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% |
2024-06-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.03% |
2024-06-03 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% |
2024-05-31 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% |
2024-05-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% |
2024-05-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% |
2024-05-22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% |
2024-05-21 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% |
2024-05-17 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% |
2024-05-16 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% |
2024-05-10 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% |
2024-05-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.0071 | 1.0071 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% |
2024-04-29 | 1.0047 | 1.0047 | -0.18% |
2024-04-26 | 1.0065 | 1.0065 | -0.12% |
2024-04-25 | 1.0077 | 1.0077 | -0.06% |