上银聚泽益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2024年2月19日
1 公告基本信息
基金名称 上银聚泽益债券型证券投资基金
基金简称 上银聚泽益债券
基金主代码 020432
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年2月5日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《上银聚泽益
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《上银聚泽益债券型证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日 2024年2月20日
赎回起始日 2024年2月20日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。投资
者通过直销机构追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金申购费
率最高不高于 0.80%，且随申购金额的增加而递减。本基金具体申购费率如下
表：
申购金额（M，含申购费） 前端申购费率
M＜100万元 0.8%
100万元≤M＜300万元 0.5%
300万元≤M＜500万元 0.3%
M≥500万元 每笔1,000元
注：M为投资金额
本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销
售、注册登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在直销机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金
份额赎回，投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。
如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份，以该销售机构的
规定为准。
投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份，基金份额持有人赎回时
或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在
赎回时需同时全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。
4.2 赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。具体费率如下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 不收取赎回费
注：N为持有期限
对于持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
5 基金销售机构
5.1 直销机构
（1）上银基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
电话：（021）60232799
传真：（021）60232779
客服电话：（021）60231999
联系人：敖玲
网址：http://www.boscam.com.cn
（2）上银基金电子直销平台
①上银基金网上直销平台
网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上银基金微信服务号
微信号： “shangyinjijin”
5.2 代销机构
（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（2）上海天天基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
客服电话：95021/400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（3）珠海盈米基金销售有限公司
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（4）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层
客服电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
（5）上海基煜基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（6）京东肯特瑞基金销售有限公司
地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
客服电话：400-098-8511
网址：http://kenterui.jd.com
（7）上海利得基金销售有限公司
地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
客服电话：400-032-5885
网址：http://kenterui.jd.com
（8）上海联泰基金销售有限公司
地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体业务办理日期、时
间及办理程序，以各销售机构相关规定为准。基金管理人可以根据相关法律法规
要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站列示。
6 基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
7 其他需要提示的事项
（1）投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金的招募说明书及基金份额
发售公告，同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询
相关事宜，或登录网站获取相关信息。
（2）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在
做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要
（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在
的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充
分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判
断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
负担。
特此公告。
上银基金管理有限公司
二〇二四年二月十九日
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