名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.17% | 0.82% | -- | -- | -- | 0.85% |
同类排名 [债券型] |
618 | 593 | 1603 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% |
2024-08-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% |
2024-08-21 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% |
2024-08-20 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% |
2024-08-19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% |
2024-08-16 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
2024-08-15 | 1.0080 | 1.0080 | -0.04% |
2024-08-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% |
2024-08-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% |
2024-08-12 | 1.0073 | 1.0073 | -0.14% |
2024-08-09 | 1.0087 | 1.0087 | -0.05% |
2024-08-08 | 1.0092 | 1.0092 | -0.13% |
2024-08-07 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% |
2024-08-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.02% |
2024-08-05 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% |
2024-08-02 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% |
2024-08-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.11% |
2024-07-31 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% |
2024-07-30 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% |
2024-07-29 | 1.0078 | 1.0078 | 0.07% |
2024-07-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
2024-07-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
2024-07-24 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% |
2024-07-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% |
2024-07-22 | 1.0061 | 1.0061 | 0.13% |
2024-07-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% |
2024-07-18 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% |
2024-07-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% |
2024-07-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% |
2024-07-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% |
2024-07-11 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% |
2024-07-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.08% |
2024-07-08 | 1.0022 | 1.0022 | -0.10% |
2024-07-05 | 1.0032 | 1.0032 | -0.08% |
2024-07-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% |
2024-07-03 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% |
2024-07-02 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% |
2024-07-01 | 1.0029 | 1.0029 | -0.15% |
2024-06-30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
2024-06-27 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% |
2024-06-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% |
2024-06-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
2024-06-24 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% |
2024-06-21 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% |
2024-06-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
2024-06-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% |
2024-06-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% |
2024-06-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
2024-06-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
2024-06-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
2024-06-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% |
2024-06-04 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% |
2024-05-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
2024-05-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2024-05-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |