| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方消费升级混合… | 1.0496 | 0.62% |
| 弘毅远方消费升级混合… | 1.0352 | 0.62% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.06% | 0.20% | -0.25% | 0.68% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[其他] | 1.99% | 0.07% | 0.23% | 0.70% | 1.80% | 3.30% | 6.15% | 9.75% |
| 同类排名[其他] |
-- | 337|858 | 415|853 | 840|843 | 815|826 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [其他] |
-- |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0095 | 1.0295 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.0095 | 1.0295 | 0.00% | |
| 2024-07-15 | 1.0095 | 1.0295 | 0.03% | |
| 2024-07-12 | 1.0092 | 1.0292 | 0.02% | |
| 2024-07-11 | 1.009 | 1.029 | 0.01% |
