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基金买卖网 > 基金净值 > 富国安和120天滚动持有债券发起式A (020401)
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富国安和120天滚动持有债券发起式A

020401
基金类型:债券型     成立日期:2023-12-26     基金规模:0.14亿份     基金经理: 刘爱民 
基金全称:富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    0.20%
  • 近一季增长率
    0.60%
  • 近半年增长率
    2.30%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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阶段涨幅 2.30% 0.04% 0.20% 0.60% 2.30% -- -- --
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四分位排名
[债券型]

中下

落后

落后

落后

中下
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-03 1.0233 1.0233 0.01%
2024-07-02 1.0232 1.0232 0.00%
2024-07-01 1.0232 1.0232 -0.01%
2024-06-30 1.0233 1.0233 0.01%
2024-06-28 1.0232 1.0232 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富国安和120天滚动持有债券发起式A(020401)基金经理
刘爱民:刘爱民先生:中国国籍,1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金。曾任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年9月14日任职浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年10月31日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月15日至2020年4月8日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月15日至2020年4月8日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年10月31日任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2022年10月31日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2021年9月14日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月29日担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任浙商日添金货币市场基金的基金经理、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2022年11月加入富国基金管理有限公司,2023年06月起任基金经理。现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。2023年6月5日担任富国短债债券型证券投资基金基金经理。2023年08月07日担任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年10月20日起担任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:77.67%

持有份额

截至2024-03-31 富国安和120天滚动持有债券发起式A期末总份额为0.14亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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