名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.09% | -2.70% | 1.83% | -6.66% | 1.30% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
2756|4158 | 3745|4492 | 11|4457 | 788|4360 | 556|4236 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.839 | 0.839 | -2.40% | |
2024-08-22 | 0.8596 | 0.8596 | -0.15% | |
2024-08-21 | 0.8609 | 0.8609 | 0.37% | |
2024-08-20 | 0.8577 | 0.8577 | -0.23% | |
2024-08-19 | 0.8597 | 0.8597 | -0.30% |
截至2024-06-30 中银港股通医药混合发起C期末总份额为0.33亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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06990 | 科伦博泰生物-B | 3.00 | 497.85 | 8.97% |
03692 | 翰森制药 | 32.00 | 479.86 | 8.64% |
09926 | 康方生物 | 13.00 | 477.74 | 8.60% |
02162 | 康诺亚-B | 15.00 | 474.88 | 8.55% |
01801 | 信达生物 | 13.00 | 465.79 | 8.39% |
00013 | 和黄医药 | 18.00 | 455.54 | 8.20% |
09995 | 荣昌生物 | 19.00 | 443.86 | 7.99% |
06160 | 百济神州 | 5.00 | 434.77 | 7.83% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 32.00 | 242.99 | 4.38% |
01177 | 中国生物制药 | 98.00 | 240.66 | 4.33% |