| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.18% | 3.39% | 1.52% | 4.57% | -0.25% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3497|4124 | 231|4339 | 175|4346 | 515|4275 | 3158|4143 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8481 | 0.8481 | 2.11% | |
| 2024-07-19 | 0.8306 | 0.8306 | -1.70% | |
| 2024-07-18 | 0.845 | 0.845 | -0.31% | |
| 2024-07-17 | 0.8476 | 0.8476 | 3.14% | |
| 2024-07-16 | 0.8218 | 0.8218 | 0.18% |
截至2024-06-30 中银港股通医药混合发起A期末总份额为0.35亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.00 | 497.85 | 8.97% |
| 03692 | 翰森制药 | 32.00 | 479.86 | 8.64% |
| 09926 | 康方生物 | 13.00 | 477.74 | 8.60% |
| 02162 | 康诺亚-B | 15.00 | 474.88 | 8.55% |
| 01801 | 信达生物 | 13.00 | 465.79 | 8.39% |
| 00013 | 和黄医药 | 18.00 | 455.54 | 8.20% |
| 09995 | 荣昌生物 | 19.00 | 443.86 | 7.99% |
| 06160 | 百济神州 | 5.00 | 434.77 | 7.83% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 32.00 | 242.99 | 4.38% |
| 01177 | 中国生物制药 | 98.00 | 240.66 | 4.33% |
