| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8144 | 2.89% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8076 | 2.89% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5425 | 2.24% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5563 | 2.24% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4911 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4196 | 1.78% |
| 中欧货币D | 0.4196 | 1.78% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4366 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10594944.5 |
| 存出保证金 | 52196.79 |
| 交易性金融资产 | 6093719288.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6093719288.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21145.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2400362.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6107279922.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1212834598.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11175963.87 |
| 应付管理人报酬 | 1361022.16 |
| 应付托管费 | 453674.06 |
| 应付销售服务费 | 91053.25 |
| 应付税费 | 543183.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288568.2 |
| 负债合计 | 1226748063.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4771488511.36 |
| 所有者权益合计 | 4880531858.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 6107279922.08 |
