名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 515367884.85 |
1.利息收入 | 2074156.06 |
存款利息收入 | 1911555.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
371078466.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 371078466.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141702971.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
512291.54 |
减:二、费用 | 82346025.18 |
1.管理人报酬 | 23490765.89 |
2.托管费 | 7830255.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50584007.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50584007.71 |
6.其他费用 | 293537.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
433021859.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
433021859.67 |