名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.31% | 0.20% | -0.14% | 0.11% | 1.77% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
592|1096 | 270|1179 | 445|1175 | 615|1158 | 717|1098 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0746 | 1.0746 | -0.02% | |
2024-07-16 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | |
2024-07-15 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | |
2024-07-12 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | |
2024-07-11 | 1.0736 | 1.0736 | 0.10% |
截至2024-06-30 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.00 | 86.00 | 0.53% |
601166 | 兴业银行 | 4.00 | 80.35 | 0.50% |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 78.75 | 0.49% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 74.67 | 0.46% |
688122 | 西部超导 | 1.00 | 74.60 | 0.46% |
301031 | 中熔电气 | 0.00 | 73.16 | 0.45% |
600547 | 山东黄金 | 2.00 | 71.19 | 0.44% |
300855 | 图南股份 | 2.00 | 70.33 | 0.44% |
600765 | 中航重机 | 3.00 | 69.56 | 0.43% |
600862 | 中航高科 | 3.00 | 69.11 | 0.43% |