| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国核电 | 601985 | 70900.0 | 755794.0 | 1.46% |
| 华能水电 | 600025 | 68900.0 | 742742.0 | 1.44% |
| 中国石化 | 600028 | 131200.0 | 829184.0 | 1.6% |
| 生益科技 | 600183 | 35200.0 | 741312.0 | 1.43% |
| 国电电力 | 600795 | 139900.0 | 838001.0 | 1.62% |
| 中金黄金 | 600489 | 54000.0 | 799200.0 | 1.55% |
| 长江电力 | 600900 | 27100.0 | 783732.0 | 1.52% |
| 中国石油 | 601857 | 100500.0 | 1037160.0 | 2.01% |
| 国投电力 | 600886 | 45100.0 | 822624.0 | 1.59% |
| 川投能源 | 600674 | 40900.0 | 766875.0 | 1.48% |
| 同仁堂 | 600085 | 18400.0 | 754216.0 | 1.98% |
| 国投电力 | 600886 | 45100.0 | 678755.0 | 1.78% |
| 中国船舶 | 600150 | 20200.0 | 747400.0 | 1.96% |
| 中国石化 | 600028 | 131200.0 | 838368.0 | 2.2% |
| 浙能电力 | 600023 | 106100.0 | 707687.0 | 1.85% |
| 川投能源 | 600674 | 40900.0 | 680985.0 | 1.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 681160.0 | 1.78% |
| 中国石油 | 601857 | 100500.0 | 992940.0 | 2.6% |
| 国电电力 | 600795 | 139900.0 | 706495.0 | 1.85% |
| 中金黄金 | 600489 | 54000.0 | 713340.0 | 1.87% |
