| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫混合 | 1.3911 | 2.60% |
| 中海信息产业混合A | 0.9031 | 2.36% |
| 中海信息产业混合C | 0.9019 | 2.36% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.7034 | 2.05% |
| 中海优势精选混合 | 1.352 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4142 | 1.54% |
| 中海货币A | 0.3487 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 1.59% | 0.04% | 2.57% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 339|2309 | 482|2304 | 206|2289 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7357 | 0.7357 | -0.07% | |
| 2024-07-01 | 0.7362 | 0.7362 | 0.89% | |
| 2024-06-30 | 0.7297 | 0.7297 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7298 | 0.7298 | 1.05% | |
| 2024-06-27 | 0.7222 | 0.7222 | -0.44% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 10.00 | 99.29 | 2.60% |
| 600028 | 中国石化 | 13.00 | 83.84 | 2.20% |
| 600085 | 同仁堂 | 1.00 | 75.42 | 1.98% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.00 | 74.74 | 1.96% |
| 600489 | 中金黄金 | 5.00 | 71.33 | 1.87% |
| 600023 | 浙能电力 | 10.00 | 70.77 | 1.85% |
| 600795 | 国电电力 | 13.00 | 70.65 | 1.85% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 1.78% |
| 600674 | 川投能源 | 4.00 | 68.10 | 1.78% |
| 600886 | 国投电力 | 4.00 | 67.88 | 1.78% |
