名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.45% | -1.17% | -2.21% | -4.86% | -1.74% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
1571|2286 | 1279|2324 | 878|2320 | 650|2302 | 878|2295 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.018 | 1.018 | 0.10% | |
2024-08-22 | 1.017 | 1.017 | -0.59% | |
2024-08-21 | 1.023 | 1.023 | 0.10% | |
2024-08-20 | 1.022 | 1.022 | -0.87% | |
2024-08-19 | 1.031 | 1.031 | 0.10% |
截至2024-06-30 中海混改红利混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 141.44 | 3.60% |
600011 | 华能国际 | 13.00 | 127.37 | 3.24% |
688008 | 澜起科技 | 2.00 | 116.37 | 2.96% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 111.89 | 2.85% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 105.12 | 2.67% |
002156 | 通富微电 | 4.00 | 104.79 | 2.66% |
603893 | 瑞芯微 | 1.00 | 104.73 | 2.66% |
000738 | 航发控制 | 5.00 | 103.76 | 2.64% |
601766 | 中国中车 | 13.00 | 101.08 | 2.57% |
600312 | 平高电气 | 5.00 | 100.56 | 2.56% |