名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.41% | 0.46% | -0.24% | 0.53% | 3.18% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[其他] | 0.91% | -0.05% | -0.29% | 0.27% | 2.31% | -1.33% | -2.54% | -3.35% |
同类排名[其他] |
34|361 | 17|375 | 186|375 | 109|372 | 47|361 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [其他] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
2024-07-16 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
2024-07-15 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | |
2024-07-12 | 1.0165 | 1.0165 | 0.15% | |
2024-07-11 | 1.015 | 1.015 | 0.28% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600161 | 天坛生物 | 10.00 | 262.52 | 0.81% |
03692 | 翰森制药 | 17.00 | 253.21 | 0.78% |
603606 | 东方电缆 | 4.00 | 229.41 | 0.71% |
02162 | 康诺亚-B | 5.00 | 154.01 | 0.48% |
600887 | 伊利股份 | 5.00 | 146.25 | 0.45% |
600522 | 中天科技 | 8.00 | 134.73 | 0.42% |
688331 | 荣昌生物 | 2.00 | 123.12 | 0.38% |
002422 | 科伦药业 | 3.00 | 109.79 | 0.34% |
02005 | 石四药集团 | 24.00 | 92.44 | 0.29% |
002294 | 信立泰 | 3.00 | 80.69 | 0.25% |