| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴安悦债券A | 1.063 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦债券C | 1.0613 | 0.22% |
| 华泰保兴价值成长A | 0.7587 | 0.20% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0183 | 0.19% |
| 华泰保兴价值成长C | 0.7546 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5083 | 1.81% |
| 华泰保兴货币C | 0.5076 | 1.81% |
| 华泰保兴货币A | 0.4425 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.24% | 1.25% | 1.48% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
-- | 2892|2892 | 26|2893 | 447|2811 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
-- |
 落后 |
 领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.18% | |
| 2024-07-01 | 1.0156 | 1.0156 | -0.74% | |
| 2024-06-30 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | |
| 2024-06-27 | 1.0231 | 1.0231 | 0.24% |
