名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4696 | 1.87% |
南方天天宝货币E | 0.4652 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.4993 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.32% | -0.33% | -0.07% | 4.03% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
-- | 498|1181 | 552|1182 | 519|1158 | 161|1104 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
-- |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | |
2024-07-23 | 1.081 | 1.081 | -0.35% | |
2024-07-22 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | |
2024-07-19 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
2024-07-18 | 1.0857 | 1.0857 | 0.18% |
截至2024-06-30 南方佳元6个月持有债券E期末总份额为0.06亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 91.00 | 554.88 | 0.71% |
601985 | 中国核电 | 50.00 | 537.81 | 0.68% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 476.01 | 0.61% |
600690 | 海尔智家 | 15.00 | 448.97 | 0.57% |
600323 | 瀚蓝环境 | 20.00 | 426.78 | 0.54% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 414.07 | 0.53% |
601877 | 正泰电器 | 21.00 | 409.41 | 0.52% |
002142 | 宁波银行 | 17.00 | 392.89 | 0.50% |
002648 | 卫星化学 | 19.00 | 348.77 | 0.44% |
000739 | 普洛药业 | 24.00 | 339.11 | 0.43% |