【鹏扬淳合债券D(020319)，鹏扬淳合债券D(020319)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
鹏扬医疗健康混合A	0.9032	1.28%
鹏扬医疗健康混合C	0.8976	1.27%
鹏扬数字经济先锋混合…	0.4892	0.51%
鹏扬数字经济先锋混合…	0.4781	0.50%
鹏扬景颐混合A	1.0079	0.29%
名称	万份收益	7日年化
鹏扬现金通利货币B	1.6742	2.33%
鹏扬现金通利货币E	1.6743	2.33%
鹏扬现金通利货币A	1.6196	2.13%
鹏扬现金通利货币D	1.6085	2.09%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.59%	0.18%	0.48%	0.66%	3.08%	--	--	--
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.99%	0.20%	0.45%	0.96%	2.74%	4.45%	7.73%	12.04%
同类排名 [债券型]	274\|2526	876\|2777	766\|2776	1880\|2689	376\|2537	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中下	领先	--	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.0831	1.0981	0.08%
2024-07-19	1.0822	1.0972	0.02%
2024-07-18	1.082	1.097	0.01%
2024-07-17	1.0819	1.0969	0.01%
2024-07-16	1.0818	1.0968	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>鹏扬淳合债券D(020319)基金经理

王莹莹:王莹莹女士:中国国籍,硕士研究生。固定收益部基金经理。毕业于英国埃克斯特大学,营销与金融服务硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理(2019年11月13日至2021年3月18日期间)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2019年11月18日至2022年7月18日期间)、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年3月16日至2022年7月18日期间)、鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2020年4月14日至2023年11月3日期间)、鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理(2021年1月25日至2023年6月13日期间)、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月16日至2022年7月18日期间)、鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年12月6日起任职)。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：30.67%

持有份额

截至2024-06-30 鹏扬淳合债券D期末总份额为4.67亿份，相比增加4.24亿份 (本季申购数为4.31亿份，赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.69%
2.恒生前海恒…	48.55%
3.申万菱信安…	35.54%
4.申万菱信安…	35.17%
5.国联安增祺…	33.60%
6.鹏华丰顺债…	10.43%
7.上银慧鑫利…	9.19%
8.圆信永丰聚…	6.46%
9.南方振元债…	5.36%
2503.鹏扬淳合债…	0.71%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.68%
2.明亚久安9…	154.66%
3.湘财鑫睿债…	90.19%
4.同泰恒利纯…	75.30%
5.同泰恒利纯…	75.12%
6.湘财鑫睿债…	56.77%
7.恒生前海恒…	47.93%
8.恒生前海恒…	46.55%
9.国联安增祺…	35.61%
981.鹏扬淳合债…	3.04%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.35%
2.同泰恒利纯…	122.09%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.49%
5.平安惠复纯…	25.24%
6.平安惠复纯…	25.04%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.长江聚利债…	17.38%
9.兴业安弘3…	17.10%
10.鹏华丰顺债…	14.50%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.62%
2.南方宝元债…	618.74%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	370.57%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.09%
7.易方达安心…	260.39%
8.金信民兴债…	257.64%
9.易方达增强…	256.73%
3983.鹏扬淳合债…	3.72%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.21%	2.08%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1485\|3366	139\|3230	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	--	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	--	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王莹莹	2023-12-14	至今	222天	4.22%