| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
| 华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
| 华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-08 |
最近一月 2024-06-15 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.33% |
| 同类排名 [其他] |
223 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-15 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% |
| 2024-07-08 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% |
| 2024-07-05 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% |
| 2024-07-04 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2024-07-01 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% |
| 2024-06-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2024-06-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
| 2024-06-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 2024-06-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2024-06-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2024-06-21 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% |
| 2024-06-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
| 2024-06-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2024-06-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2024-06-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
| 2024-05-17 | 0.9996 | 0.9996 | -- |
| 2024-05-10 | 0.9996 | 0.9996 | -- |
| 2024-04-30 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 2024-04-26 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
