名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.07% | 0.30% | 0.75% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | 2.47% | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
同类排名[指数型] |
-- | 316|429 | 299|427 | 251|394 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.005 | 1.01 | 0.07% | |
2024-07-19 | 1.0043 | 1.0093 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.0042 | 1.0092 | -0.01% | |
2024-07-17 | 1.0043 | 1.0093 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.0043 | 1.0093 | 0.00% |
截至2024-06-30 易方达中债0-3年政金债指数C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.00亿份)